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Patrimônio Líquido

R$ 2.852,1 MM

P/B

0,80x

ADTV

R$ 10,5 MM

Cotistas

166.508

Data base: 30/09/2024

CARACTERÍSTICAS

DO FII

Nome

VBI Prime Properties

Código de Negociação

PVBI11

Início das Atividades

Julho de 2020

Tipo de Fundo

Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

Prazo do Fundo

Indeterminado

Gestor

VBI Real Estate Gestão de Carteiras S.A.

Administradora

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Cotas Emitidas

27.130.068

Valor da Cota Patrimonial

R$ 105,13 (em 30/09/2024)

Taxa de Administração Total:

Até 1,00% a.a. sobre o Valor de Mercado¹ do Fundo, sendo 0,80% repassado ao Gestor.

¹Taxa de administração passou a ser cobrada sobre o valor de mercado desde que o PVBI passou a integrar o IFIX em janeiro/2021.

RENDIMENTO

O VBI Prime Properties distribui mensalmente rendimentos com anúncio de proventos no último dia útil de cada mês, com pagamento no 5º dia útil do mês subsequente.

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA DATA DE ANÚNCIO DATA EX DATA DO PAGAMENTO VALOR
Outubro 2024 31/10/2024 31/10/2024 07/11/2024 R$ 0,55
Setembro 2024 30/09/2024 30/09/2024 07/10/2024 R$ 0,55
Agosto 2024 30/08/2024 30/08/2024 06/09/2024 R$ 0,65
Julho 2024 31/07/2024 31/07/2024 07/08/2024 R$ 0,65
Junho 2024 28/06/2024 28/06/2024 05/06/2024 R$ 0,65
Maio 2024 31/05/2024 31/05/2024 07/06/2024 R$ 0,65
Abril 2024 30/04/2024 30/04/2024 08/05/2024 R$ 0,65
Março 2024 28/03/2024 28/03/2024 05/04/2024 R$ 0,65
Fevereiro 2024 29/02/2024 29/02/2024 07/03/2024 R$ 0,65
Janeiro 2024 31/01/2024 31/01/2024 07/02/2024 R$ 0,70
Dezembro 2023 28/12/2023 28/12/2023 08/01/2024 R$ 0,70
Novembro 2023 30/11/2023 30/11/2023 07/12/2023 R$ 0,70
Outubro 2023 31/10/2023 31/10/2023 08/11/2023 R$ 0,70
Setembro 2023 29/09/2023 29/09/2023 06/10/2023 R$ 0,70
Agosto 2023 31/08/2023 31/08/2023 08/09/2023 R$ 0,67
Julho 2023 31/07/2023 31/07/2023 07/08/2023 R$ 0,72
Junho 2023 30/06/2023 30/06/2023 07/07/2023 R$ 0,61
Maio 2023 31/05/2023 31/05/2023 07/06/2023 R$ 0,61
Abril 2023 28/04/2023 28/04/2023 08/05/2023 R$ 0,61
Março 2023 31/03/2023 31/03/2023 10/04/2023 R$ 0,61
Fevereiro 2023 28/02/2023 28/02/2023 07/03/2023 R$ 0,61
Janeiro 2023 31/01/2023 31/01/2023 07/02/2023 R$ 0,61
Dezembro 2022 29/12/2022 29/12/2022 06/01/2023 R$ 0,57
Novembro 2022 30/11/2022 30/11/2022 07/12/2022 R$ 0,57
Outubro 2022 31/10/2022 31/10/2022 08/11/2022 R$ 0,57
Setembro 2022 30/09/2022 30/09/2022 07/10/2022 R$ 0,57
Agosto 2022 31/08/2022 31/08/2022 08/09/2022 R$ 0,56
Julho 2022 29/07/2022 29/07/2022 05/08/2022 R$ 0,56
Junho 2022 30/06/2022 30/06/2022 07/07/2022 R$ 0,56
Maio 2022 31/05/2022 31/05/2022 07/06/2022 R$ 0,56
Abril 2022 29/04/2022 29/04/2022 06/05/2022 R$ 0,56
Março 2022 31/03/2022 31/03/2022 07/04/2022 R$ 0,56
Fevereiro 2022 25/02/2022 25/02/2022 08/03/2022 R$ 0,56
Janeiro 2022 31/01/2022 31/01/2022 07/02/2022 R$ 0,56
Dezembro 2021 30/12/2021 30/12/2021 07/01/2022 R$ 0,56
Novembro 2021 01/12/2021 02/12/2021 09/12/2021 R$ 0,02
Novembro 2021 30/11/2021 30/11/2021 07/12/2021 R$ 0,54
Outubro 2021 29/10/2021 29/10/2021 08/11/2021 R$ 0,56
Setembro 2021 30/09/2021 30/09/2021 07/10/2021 R$ 0,56
Agosto 2021 31/08/2021 31/08/2021 08/09/2021 R$ 0,56
Julho 2021 30/07/2021 30/07/2021 06/08/2021 R$ 0,59
Junho 2021 30/06/2021 30/06/2021 07/07/2021 R$ 0,56
Maio 2021 31/05/2021 31/05/2021 08/06/2021 R$ 0,54
Abril 2021 30/04/2021 30/04/2021 07/05/2021 R$ 0,50
Março 2021 31/03/2021 31/03/2021 08/04/2021 R$ 0,50
Fevereiro 2021 26/02/2021 26/02/2021 05/03/2021 R$ 0,50
Janeiro 2021 29/01/2021 29/01/2021 05/02/2021 R$ 0,49
Dezembro 2020 30/12/2020 30/12/2020 08/12/2021 R$ 0,47
Novembro 2020 30/11/2020 30/11/2020 07/12/2020 R$ 0,47
Outubro 2020 30/10/2020 30/10/2020 09/11/2020 R$ 0,48
Setembro 2020 30/09/2020 30/09/2020 07/10/2020 R$ 0,45
  • Os detentores dos recibos PVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 3ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,61
  • Os detentores dos recibos PVBI14 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 3ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,61.
  • Os detentores dos recibos PVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 4ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 1,190284517.
  • Os detentores dos recibos PVBI14 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 4ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,783030598.
  • Os detentores dos recibos PVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 5ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,557808941.
  • Os detentores dos recibos PVBI15 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 5ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,171282433.
  • Os detentores dos recibos PVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 6ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,234125192.

PORTFÓLIO

O VBI Prime Properties é formado por ativos de altas especificações técnicas e com localização estratégica em São Paulo, além de ser rotulado como um dos únicos fundos ESG1 no Brasil.

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