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Patrimônio Líquido

R$ 348,1 MM

Cotistas

8.261

Data base: 30/09/2024

CARACTERÍSTICAS

DO FII

Nome

Fundo de Investimento Imobiliário VBI Crédito Multiestratégia

Código de Negociação

MVBI (Ambiente CETIP)

Início das Atividades

Outubro de 2023

Tipo de Fundo

Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

Prazo do Fundo

7 anos contados da primeira integralização de cotas

Gestor

VBI Real Estate Gestão de Carteiras S.A.

Administradora

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

Cotas Emitidas

3.492.678

Valor da Cota Patrimonial

R$ 99,66 (em 30/09/24)

Taxa de Administração Total

1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo 1,00% repassado ao Gestor¹

Taxa de Performance

10% dos resultados que superarem CDI +2%²

1Considerando um PL de até R$ 200 milhões. No primeiro ano do Fundo a taxa será de 1,125%;
2Isenção da taxa de performance nos dois primeiros anos após a primeira oferta.

RENDIMENTO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA DATA DE ANÚNCIO DATA EX DATA DO PAGAMENTO VALOR
Outubro 2024 08/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 R$ 1,17
Setembro 2024 08/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 R$ 1,17
Agosto 2024 09/09/2024 09/09/2024 10/09/2024 R$ 1,17
Julho 2024 08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 R$ 1,17
Junho 2024 08/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 R$ 1,33
Maio 2024 10/06/2024 10/06/2024 11/06/2024 R$ 1,17
Abril 2024 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 R$ 1,17
Março 2024 08/04/2024 08/04/2024 09/04/2024 R$ 1,24
Fevereiro 2024 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 R$ 1,33
Janeiro 2024 08/02/2024 08/02/2024 09/02/2024 R$ 1,17
Dezembro 2023 09/01/2024 09/01/2024 10/01/2024 R$ 1,31
Novembro 2023 08/12/2023 08/12/2023 11/12/2023 R$ 1,01
Outubro 2023 09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 R$ 0,64
  • Os detentores dos recibos 5201724FII (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 2ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 1,17.

TIME DE

GESTÃO

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