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Patrimônio Líquido

R$ 1.879,8 MM

P/B

0,99X

ADTV

R$ 3,6 MM

Cotistas

122.080

CARACTERÍSTICAS

DO FII

Nome

VBI Logístico

Código de Negociação

LVBI11

Início das Atividades

Novembro 2018

Tipo de Fundo

Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

Prazo do Fundo

Indeterminado

Gestor

VBI Real Estate Gestão de Carteiras S.A.

Administradora

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Cotas Emitidas

16.118.565

Valor da Cota Patrimonial

R$ 116,62 (em 30/04/2024)

Taxa de administração total

Taxa efetiva (competência) janeiro de 2024: 1,01% do patrimônio líquido

RENDIMENTO

O VBI Logístico distribui mensalmente rendimentos com anúncio de proventos no último dia útil de cada mês, com pagamento no 5º dia útil do mês subsequente.

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA DATA DE ANÚNCIO DATA EX DATA DO PAGAMENTO VALOR
Junho 2024 28/06/2024 28/06/2024 05/07/2024 R$ 0,90
Maio 2024 31/05/2024 31/05/2024 07/06/2024 R$ 0,90
Abril 2024 30/04/2024 30/04/2024 08/05/2024 R$ 0,90
Março 2024 28/03/2024 28/03/2024 05/04/2024 R$ 0,90
Fevereiro 2024 29/02/2024 29/02/2024 07/03/2024 R$ 0,90
Janeiro 2024 31/01/2024 31/01/2024 07/02/2024 R$ 1,05
Dezembro 2023 28/12/2023 28/12/2023 08/01/2024 R$ 0,90
Novembro 2023 30/11/2023 30/11/2023 07/12/2023 R$ 0,90
Outubro 2023 31/10/2023 31/10/2023 08/11/2023 R$ 0,87
Setembro 2023 29/09/2023 29/09/2023 06/10/2023 R$ 0,79
Agosto 2023 31/08/2023 31/08/2023 08/09/2023 R$ 0,79
Julho 2023 31/07/2023 31/07/2023 07/08/2023 R$ 0,79
Junho 2023 30/06/2023 30/06/2023 07/07/2023 R$ 0,78
Maio 2023 31/05/2023 31/05/2023 07/06/2023 R$ 0,76
Abril 2023 28/04/2023 28/04/2023 08/05/2023 R$ 0,76
Março 2023 31/03/2023 31/03/2023 10/04/2023 R$ 0,75
Fevereiro 2023 28/02/2023 28/02/2023 07/03/2023 R$ 0,72
Janeiro 2023 31/01/2023 31/01/2023 07/02/2023 R$ 0,75
Dezembro 2022 29/12/2022 29/12/2022 06/01/2023 R$ 0,75
Novembro 2022 30/11/2022 30/11/2022 07/12/2022 R$ 0,75
Outubro 2022 31/10/2022 31/10/2022 08/11/2022 R$ 0,75
Setembro 2022 30/09/2022 30/09/2022 07/10/2022 R$ 0,75
Agosto 2022 31/08/2022 31/08/2022 08/09/2022 R$ 0,75
Julho 2022 29/07/2022 29/07/2022 05/08/2022 R$ 0,74
Junho 2022 30/06/2022 30/06/2022 07/07/2022 R$ 0,74
Maio 2022 31/05/2022 31/05/2022 07/06/2022 R$ 0,74
Abril 2022 29/04/2022 29/04/2022 06/05/2022 R$ 0,74
Março 2022 31/03/2022 31/03/2022 07/04/2022 R$ 0,72
Fevereiro 2022 25/02/2022 25/02/2022 08/03/2022 R$ 0,71
Janeiro 2022 31/01/2022 31/01/2022 07/02/2022 R$ 0,714836625
Dezembro 2021 30/12/2021 30/12/2021 07/01/2022 R$ 0,71
Novembro 2021 30/11/2021 30/11/2021 07/12/2021 R$ 0,70
Outubro 2021 29/10/2021 29/10/2021 08/11/2021 R$ 0,67
Setembro 2021 30/09/2021 30/09/2021 07/10/2021 R$ 0,65
Agosto 2021 31/08/2021 31/08/2021 08/09/2021 R$ 0,63
Julho 2021 30/07/2021 30/07/2021 06/08/2021 R$ 0,622018801
Junho 2021 30/06/2021 30/06/2021 07/07/2021 R$ 0,58
Maio 2021 31/05/2021 31/05/2021 08/06/2021 R$ 0,56
Abril 2021 30/04/2021 30/04/2021 07/05/2021 R$ 0,56
Março 2021 31/03/2021 31/03/2021 08/04/2021 R$ 0,52
Fevereiro 2021 26/02/2021 26/02/2021 05/03/2021 R$ 0,47
Janeiro 2021 29/01/2021 29/01/2021 05/02/2021 R$ 0,520081921
Dezembro 2020 30/12/2020 30/12/2020 08/01/2021 R$ 0,47
Novembro 2020 30/11/2020 30/11/2020 07/12/2020 R$ 0,36
Outubro 2020 30/10/2020 30/10/2020 09/11/2020 R$ 0,31
Setembro 2020 30/09/2020 30/09/2020 07/10/2020 R$ 0,66
Agosto 2020 31/08/2020 31/08/2020 08/09/2020 R$ 0,67
Julho 2020 31/07/2020 31/07/2020 07/08/2020 R$ 0,6867
Junho 2020 30/06/2020 30/06/2020 07/07/2020 R$ 0,67
Maio 2020 29/05/2020 29/05/2020 05/06/2020 R$ 0,60
Abril 2020 30/04/2020 30/04/2020 08/05/2020 R$ 0,60
Março 2020 31/03/2020 31/03/2020 07/04/2020 R$ 0,60
Fevereiro 2020 28/02/2020 28/02/2020 06/03/2020 R$ 0,64
Janeiro 2020 31/01/2020 31/01/2020 07/02/2020 R$ 0,69
Dezembro 2019 30/12/2019 30/12/2019 08/01/2020 R$ 0,63
Novembro 2019 29/11/2019 29/11/2019 06/12/2019 R$ 0,57
Outubro 2019 31/10/2019 31/10/2019 07/11/2019 R$ 0,51
Setembro 2019 30/09/2019 30/09/2019 07/10/2019 R$ 0,28
Agosto 2019 30/08/2019 30/08/2019 06/09/2019 R$ 0,71
Julho 2019 31/07/2019 31/07/2019 07/08/2019 R$ 0,80
Junho 2019 28/06/2019 28/06/2019 05/07/2019 R$ 0,71
Maio 2019 31/05/2019 31/05/2019 07/06/2019 R$ 0,71
Abril 2019 30/04/2019 30/04/2019 08/05/2019 R$ 0,71
Março 2019 29/03/2019 29/03/2019 05/04/2019 R$ 1,02
Fevereiro 2019 28/02/2019 28/02/2019 11/03/2019 R$ 0,33
Janeiro 2019 31/01/2019 31/01/2019 07/02/2019 R$ 0,52
Dezembro 2018 28/12/2018 28/12/2018 08/01/2019 R$ 0,25
  • 1Note que, no dia 12 de setembro de 2019, o Fundo realizou o pagamento da distribuição de rendimentos destinada aos detentores dos recibos de cotas (LVBI14) equivalente a R$ 0,22/cota e aos detentores dos recibos de cotas (LVBI12) o equivalente a R$ 0,08/cota.
  • Os detentores dos recibos LVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 4ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 1,225506844.
  • Os detentores dos recibos LVBI15 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 4ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,842452927.
  • Os detentores dos recibos LVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 5ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,807.

  • Os detentores dos recibos LVBI14 receberam R$ 0,696550098.

  • Os detentores dos recibos LVBI15 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 5ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,512458722.

PORTFÓLIO

Com um histórico de baixa vacância desde o IPO, o FII VBI Logístico possui um ABL de mais de 519 m² e é composto por um portfólio diversificado entre região geográfica, ativos e locatários. O LVBI11 possui 10 ativos na sua carteira, sendo eles localizados no raio de 30km de SP e/ou nos principais centro de distribuições do país.

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TIME DE

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