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Patrimônio Líquido

R$ 103,5 MM

P/B

0,71x

ADTV

R$ 93,6 mil

Cotistas

397

Data base: 30/09/2024

CARACTERÍSTICAS

DO FII

Nome

VBI Office Fund II Fundo de Investimento Imobiliário

Código de Negociação

BLMO11

Início das Atividades

Dezembro de 2019

Tipo de Fundo

Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

Prazo do Fundo

Determinado

Gestor

VBI Real Estate Gestão de Carteiras S.A.

Administradora

BRL Trust Ltda DTVM.

Cotas Emitidas

994.814

Valor da Cota Patrimonial

R$ 104,02 (em 30/09/24)

Taxa de Administração Total

1,10%1 a.a. sobre o Patrimônio Líquido

1 Percentual da taxa de administração com desconto na remuneração do Gestor entre os meses de jan/24 a dez/27. A redução foi mantida em 1,10% a.a. sobre o PL.

RENDIMENTO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA DATA DE ANÚNCIO DATA EX DATA DO PAGAMENTO VALOR
Outubro 2024 31/10/2024 31/10/2024 18/11/2024 R$ 0,45
Setembro 2024 30/09/2024 30/09/2024 14/10/2024 R$ 0,45
Agosto 2024 30/08/2024 30/08/2024 13/09/2024 R$ 0,45
Julho 2024 31/07/2024 31/07/2024 14/08/2024 R$ 0,45
Junho 2024 28/06/2024 28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,45
Maio 2024 31/05/2024 31/05/2024 14/06/2024 R$ 0,44
Abril 2024 30/04/2024 30/04/2024 15/05/2024 R$ 0,44
Março 2024 28/03/2024 28/03/2024 12/04/2024 R$ 0,44
Fevereiro 2024 29/02/2024 29/02/2024 14/03/2024 R$ 0,44
Janeiro 2024 31/01/2024 31/01/2024 16/02/2024 R$ 0,44
Dezembro 2023 28/12/2023 28/12/2023 15/01/2024 R$ 0,43
Novembro 2023 30/11/2023 30/11/2023 14/12/2023 R$ 108,00
Outubro 2023 31/10/2023 31/10/2023 16/11/2023 R$ 108,00
Setembro 2023 29/09/2023 29/09/2023 16/10/2023 R$ 102,00
Agosto 2023 31/08/2023 31/08/2023 15/09/2023 R$ 102,00
Julho 2023 31/07/2023 31/07/2023 14/08/2023 R$ 100,00
Junho 2023 30/06/2023 30/06/2023 14/07/2023 R$ 151,00
Maio 2023 31/05/2023 31/05/2023 15/06/2023 R$ 90,00
Abril 2023 28/04/2023 28/04/2023 15/05/2023 R$ 70,00
Março 2023 31/03/2023 31/03/2023 17/04/2023 R$ 50,00
Fevereiro 2023 28/02/2023 28/02/2023 14/03/2023 R$ 50,00
Janeiro 2023 31/01/2023 31/01/2023 14/02/2023 R$ 38,00
Dezembro 2022 29/12/2022 29/12/2022 13/01/2023 R$ 36,21
Novembro 2022 30/11/2022 30/11/2022 14/12/2022 R$ 26,02
Outubro 2022 31/10/2022 31/10/2022 16/11/2022 R$ 26,02
Setembro 2022 30/09/2022 30/09/2022 17/10/2022 R$ 32,67
Agosto 2022 31/08/2022 31/08/2022 15/09/2022 R$ 37,45
Julho 2022 29/07/2022 29/07/2022 12/08/2022 R$ 37,45
Junho 2022 30/06/2022 30/06/2022 14/07/2022 R$ 10,27
Maio 2022 31/05/2022 31/05/2022 14/06/2022 R$ 14,13
Abril 2022 29/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 R$ 17,51
Março 2022 31/03/2022 31/03/2022 14/04/2022 R$ 17,51
Fevereiro 2022 25/02/2022 25/02/2022 15/03/2022 R$ 5,17
Janeiro 2022 31/01/2022 31/01/2022 14/02/2022 R$ 17,51

PORTFÓLIO

Torre Oeste (CENU)
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