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Patrimônio Líquido

R$ 197,3 MM

P/B

0,92X

ADTV

R$ 0,1 MM

Cotistas

452

CARACTERÍSTICAS

DO FII

Nome

Catuaí VBI Triple A Fundo de Investimento Imobiliário

Código de Negociação

BLCA11

Início das Atividades

Setembro de 2021

Tipo de Fundo

Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

Prazo do Fundo

Determinado (10 anos)

Gestor

VBI Real Estate Gestão de Carteiras S.A.
Catuaí Gestora de Recursos LTDA.

Administradora

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Cotas Emitidas

1.600.000

Valor da Cota Patrimonial

R$ 123,30 (em 30/04/2024)

Taxa de Administração Total

1,15% a.a. sobre o PL, ou sobre o valor de mercado do Fundo, caso este venha a integrar algum índice de mercado

RENDIMENTO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA DATA DE ANÚNCIO DATA EX DATA DO PAGAMENTO VALOR
Abril 2024 10/06/2024 10/06/2024 17/06/2024 R$ 0,50
Março 2024 09/05/2024 09/05/2024 16/05/2024 R$ 0,50
Fevereiro 2024 08/04/2024 08/04/2024 15/04/2024 R$ 0,50
Janeiro 2024 08/03/2024 08/03/2024 15/03/2024 R$ 0,49
Dezembro 2023 01/02/2024 01/02/2024 06/03/2024 R$ 4,70
Dezembro 2023 08/02/2024 08/02/2024 19/02/2024 R$ 0,49
Dezembro 2023 09/01/2024 09/01/2024 09/01/2024 R$ 0,00
Novembro 2023 19/12/2023 19/12/2023 27/12/2023 R$ 12,60
Outubro 2023 08/12/2023 08/12/2023 15/12/2023 R$ 0,47
Setembro 2023 09/11/2023 09/11/2023 17/11/2023 R$ 0,56
Agosto 2023 09/10/2023 09/10/2023 17/10/2023 R$ 0,57
Julho 2023 11/09/2023 11/09/2023 18/09/2023 R$ 0,57
Junho 2023 08/08/2023 08/08/2023 15/08/2023 R$ 0,57
Maio 2023 10/07/2023 10/07/2023 17/07/2023 R$ 0,57
Abril 2023 09/06/2023 09/06/2023 16/06/2023 R$ 0,57
Março 2023 09/05/2023 09/05/2023 16/05/2023 R$ 0,57
Fevereiro 2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 R$ 0,57
Janeiro 2023 08/03/2023 08/03/2023 15/03/2023 R$ 0,58
Dezembro 2022 08/02/2023 08/02/2023 15/02/2023 R$ 0,57
Novembro 2022 09/01/2023 09/01/2023 16/01/2023 R$ 0,56
Outubro 2022 08/12/2022 08/12/2022 15/12/2022 R$ 0,56
Setembro 2022 09/11/2022 09/11/2022 17/11/2022 R$ 0,56
Agosto 2022 10/10/2022 10/10/2022 18/10/2022 R$ 0,55
Julho 2022 09/09/2022 09/09/2022 16/09/2022 R$ 0,56
Junho 2022 08/08/2022 08/08/2022 15/08/2022 R$ 0,51
Maio 2022 08/07/2022 08/07/2022 15/07/2022 R$ 0,51
Abril 2022 08/06/2022 08/06/2022 15/06/2022 R$ 0,51
Março 2022 09/05/2022 09/05/2022 16/05/2022 R$ 0,51
Fevereiro 2022 08/04/2022 08/04/2022 18/04/2022 R$ 0,51
Janeiro 2022 09/03/2022 09/03/2022 16/03/2022 R$ 0,51
Dezembro 2021 08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022 R$ 0,53
Novembro 2021 10/01/2022 10/01/2022 17/01/2022 R$ 0,53
  • Os detentores dos recibos BLCA13 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 1ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 14.
  • Os detentores dos recibos BLCA14 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 1ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 14.
  • Os detentores dos recibos BLCA13 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 1ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,198969097.
  • Os detentores dos recibos BLCA14 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 1ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,178024981.
  • Os detentores dos recibos BLCA13 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 1ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,323452037.
  • Os detentores dos recibos BLCA14 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 1ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,323452037.

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