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Patrimônio Líquido

R$ 425,1  MM

P/B

0,85x

ADTV

R$ 1,1 MM

Cotistas

39.587

Data base: 30/09/2024

CARACTERÍSTICAS

DO FII

Nome

FII VBI Rendimentos Imobiliários I FII

Código de Negociação

BARI11

Início das Atividades

Dezembro de 2018

Tipo de Fundo

Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

Prazo do Fundo

Indeterminado

Gestor

VBI Securities LTDA.

Administradora

Oliveira Trust DTVM S.A.

Cotas Emitidas

4.634.191

Valor da Cota Patrimonial

R$ 91,74 (em 30/09/2024)

Taxa de Administração Total

1,305% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo, sendo 1,105% repassado ao Gestor

RENDIMENTO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA DATA DE ANÚNCIO DATA EX DATA DO PAGAMENTO VALOR
Outubro 2024 31/10/2024 31/10/2024 25/11/2024 R$ 0,71
Setembro 2024 30/09/2024 30/09/2024 21/10/2024 R$ 0,76
Agosto 2024 30/08/2024 30/08/2024 20/09/2024 R$ 0,80
Julho 2024 31/07/2024 31/07/2024 21/08/2024 R$ 0,88
Junho 2024 28/06/2024 28/06/2024 19/07/2024 R$ 0,7454
Maio 2024 31/05/2024 31/05/2024 21/06/2024 R$ 0,65
Abril 2024 30/04/2024 30/04/2024 22/05/2024 R$ 0,89
Março 2024 28/03/2024 28/03/2024 19/04/2024 R$ 0,76
Fevereiro 2024 29/02/2024 29/02/2024 21/03/2024 R$ 0,90
Janeiro 2024 31/01/2024 31/01/2024 23/02/2024 R$ 0,96
Dezembro 2023 28/12/2023 28/12/2023 22/01/2024 R$ 0,69
Novembro 2023 30/11/2023 30/11/2023 21/12/2023 R$ 0,67
Outubro 2023 31/10/2023 31/10/2023 23/11/2023 R$ 0,58
Setembro 2023 29/09/2023 29/09/2023 20/10/2023 R$ 0,45
Agosto 2023 31/08/2023 31/08/2023 22/09/2023 R$ 0,60
Julho 2023 31/07/2023 31/07/2023 21/08/2023 R$ 0,90
Junho 2023 30/06/2023 30/06/2023 21/07/2023 R$ 0,94
Maio 2023 31/05/2023 31/05/2023 22/06/2023 R$ 0,94
Abril 2023 28/04/2023 28/04/2023 22/05/2023 R$ 0,90
Março 2023 31/03/2023 31/03/2023 25/04/2023 R$ 0,90
Fevereiro 2023 28/02/2023 28/02/2023 21/03/2023 R$ 0,90
Janeiro 2023 31/01/2023 31/01/2023 23/02/2023 R$ 0,90
Dezembro 2022 29/12/2022 29/12/2022 20/01/2023 R$ 0,90
Novembro 2022 30/11/2022 30/11/2022 21/12/2022 R$ 0,90
Outubro 2022 31/10/2022 31/10/2022 23/11/2022 R$ 1,00
Setembro 2022 30/09/2022 30/09/2022 24/10/2022 R$ 1,00
Agosto 2022 31/08/2022 31/08/2022 22/09/2022 R$ 1,05
Julho 2022 29/07/2022 29/07/2022 19/08/2022 R$ 1,40
Junho 2022 30/06/2022 30/06/2022 21/07/2022 R$ 1,50
Maio 2022 31/05/2022 31/05/2022 22/06/2022 R$ 1,45
Abril 2022 29/04/2022 29/04/2022 20/05/2022 R$ 1,30
Março 2022 31/03/2022 31/03/2022 25/04/2022 R$ 1,10
Fevereiro 2022 25/02/2022 25/02/2022 22/03/2022 R$ 1,10
Janeiro 2022 31/01/2022 31/01/2022 21/02/2022 R$ 1,10
Dezembro 2021 30/12/2021 30/12/2021 21/01/2022 R$ 1,35
Novembro 2021 30/11/2021 30/11/2021 21/12/2021 R$ 1,20
Outubro 2021 29/10/2021 29/10/2021 23/11/2021 R$ 1,15
Setembro 2021 30/09/2021 30/09/2021 22/10/2021 R$ 1,15
Agosto 2021 31/08/2021 31/08/2021 22/09/2021 R$ 1,15
Julho 2021 30/07/2021 30/07/2021 20/08/2021 R$ 1,10
Junho 2021 30/06/2021 30/06/2021 21/07/2021 R$ 1,07
Maio 2021 31/05/2021 31/05/2021 22/06/2021 R$ 1,07
Abril 2021 30/04/2021 30/04/2021 21/05/2021 R$ 1,00
Março 2021 31/03/2021 31/03/2021 23/04/2021 R$ 1,10
Fevereiro 2021 26/02/2021 26/02/2021 19/03/2021 R$ 1,60
Janeiro 2021 29/01/2021 29/01/2021 22/02/2021 R$ 2,05
Dezembro 2020 30/12/2020 30/12/2020 22/01/2021 R$ 1,80
Novembro 2020 30/11/2020 30/11/2020 21/12/2020 R$ 1,28
Outubro 2020 30/10/2020 30/10/2020 23/11/2020 R$ 1,18
Setembro 2020 30/09/2020 30/09/2020 22/10/2020 R$ 0,92
Agosto 2020 31/08/2020 31/08/2020 22/09/2020 R$ 0,85
Julho 2020 31/07/2020 31/07/2020 21/08/2020 R$ 0,71
Junho 2020 30/06/2020 30/06/2020 21/07/2020 R$ 0,63
Maio 2020 29/05/2020 29/05/2020 22/06/2020 R$ 0,63
Abril 2020 30/04/2020 30/04/2020 22/05/2020 R$ 0,63
Março 2020 31/03/2020 31/03/2020 23/04/2020 R$ 0,71
Fevereiro 2020 28/02/2020 28/02/2020 20/03/2020 R$ 0,71
Janeiro 2020 31/01/2020 31/01/2020 21/02/2020 R$ 0,71
Dezembro 2019 30/12/2019 30/12/2019 22/01/2020 R$ 0,36
Novembro 2019 29/11/2019 29/11/2019 20/12/2019 R$ 0,83
Outubro 2019 31/10/2019 31/10/2019 22/11/2019 R$ 1,11
Setembro 2019 30/09/2019 30/09/2019 18/10/2019 R$ 1,10
Agosto 2019 30/08/2019 30/08/2019 20/09/2019 R$ 1,00
Julho 2019 31/07/2019 31/07/2019 21/08/2019 R$ 1,10
Junho 2019 28/06/2019 28/06/2019 22/07/2019 R$ 1,39
Maio 2019 31/05/2019 31/05/2019 24/06/2019 R$ 1,36
Abril 2019 30/04/2019 30/04/2019 22/05/2019 R$ 0,86
Março 2019 31/03/2019 31/03/2019 22/04/2019 R$ 0,66
Fevereiro 2019 28/02/2019 28/02/2019 25/03/2019 R$ 0,47
Janeiro 2019 31/01/2019 31/01/2019 21/02/2019 R$ 1,01
Dezembro 2018 31/12/2018 31/12/2018 22/01/2019 R$ 0,17
  • Os detentores dos recibos BARI13 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 2ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,1462368.
  • Os detentores dos recibos BARI14 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 2ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,04618004.
  • Os detentores dos recibos BARI13 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 3ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,6.
  • Os detentores dos recibos BARI13 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 3ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,6.
  • Os detentores dos recibos BARI14 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 3ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,1.

TIME DE

GESTÃO

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