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Patrimônio Líquido

R$ 174,6 MM

Cotistas

2.912

Data base: 30/09/2024

CARACTERÍSTICAS

DO FII

Nome

Fundo de Investimento Imobiliário VBI Crédito Alocação Estratégica

Código de Negociação

AVBI (Ambiente CETIP)

Início das Atividades

Julho de 2022

Tipo de Fundo

Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

Prazo do Fundo

7 anos contados da primeira integralização de cotas

Gestor

VBI Real Estate Gestão de Carteiras S.A.

Administradora

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Cotas Emitidas

18.305.990

Valor da Cota Patrimonial

R$ 9,54 (em 30/09/24)

Taxa de Administração Total

Até 1,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo 1,0% repassado ao Gestor

Taxa de Performance

20% dos rendimentos que superarem 100% CDI

RENDIMENTO

O FII VBI Crédito Alocação Estratégica distribui mensalmente rendimentos com anúncio de proventos até o 11º dia útil do mês.

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA DATA DE ANÚNCIO DATA EX DATA DO PAGAMENTO VALOR
Outubro 2024 08/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 R$ 0,1104
Setembro 2024 08/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 R$ 0,0954
Agosto 2024 09/09/2024 09/09/2024 10/09/2024 R$ 0,0982
Julho 2024 08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 R$ 0,1102
Junho 2024 08/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 R$ 0,0966
Maio 2024 10/06/2024 10/06/2024 11/06/2024 R$ 0,1074
Abril 2024 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 R$ 0,1160
Março 2024 08/04/2024 08/04/2024 09/04/2024 R$ 0,1057
Fevereiro 2024 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 R$ 0,1070
Janeiro 2024 08/02/2024 08/02/2024 09/02/2024 R$ 0,1108
Dezembro 2023 09/01/2024 09/01/2024 10/01/2024 R$ 0,1003
Novembro 2023 08/12/2023 08/12/2023 11/12/2023 R$ 0,1850
Outubro 2023 09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 R$ 0,1170
Setembro 2023 09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 R$ 0,1170
Agosto 2023 11/09/2023 11/09/2023 12/09/2023 R$ 0,1200
Julho 2023 08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 R$ 0,1200
Junho 2023 10/07/2023 10/07/2023 11/07/2023 R$ 0,1170
Maio 2023 09/06/2023 09/06/2023 12/06/2023 R$ 0,1200
Abril 2023 09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023 R$ 0,1100
Março 2023 11/04/2023 11/04/2023 12/04/2023 R$ 0,1250
Fevereiro 2023 08/03/2023 08/03/2023 09/03/2023 R$ 0,1026
Janeiro 2023 08/02/2023 08/02/2023 09/02/2023 R$ 0,1257
Dezembro 2022 09/01/2023 09/01/2023 10/01/2023 R$ 0,1207
Novembro 2022 08/12/2022 08/12/2022 09/12/2022 R$ 0,0839
Outubro 2022 09/11/2022 09/11/2022 10/11/2022 R$ 0,1085
Setembro 2022 10/10/2022 10/10/2022 11/10/2022 R$ 0,1008
Agosto 2022 09/09/2022 09/09/2022 12/09/2022 R$ 0,1093
Julho 2022 09/08/2022 09/08/2022  10/08/2022 R$ 0,0752 

TIME DE

GESTÃO

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